2018年度济宁市人民代表大会常务委员会办公室部门决算
目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释
第一部分
部门概况 一、部门职责 市人大常务委员会的主要职责为: 1、在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 3、召集本级人民代表大会会议。 4、讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更;决定授予地方的荣誉称号。 5、监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作;撤销区、县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;撤销市人民政府不适当的决定和命令;受理人民群众对济宁市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。 6、在济宁市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院捡察长因故不能担任职务的时候,决定代理人选;决定市人民政府组成人员、市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免;在济宁市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务;在济宁市人民代表大会闭会期间,补选山东省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 二、机构设置 从决算单位构成看,济宁市人大常委会部门决算包括:济宁市人大办公室本级决算、济宁市人大常委会老干部处决算。 纳入济宁市人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的预算单位2个,包括: 1、济宁市人民代表大会常务委员会办公室机关 2、济宁市人民代表大会常务委员会老干部处
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况. 说明:济宁市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室 金额单位:万元
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度收、支总计3690.24万元。与2017年相比,收、支总计各增加279.99万元,上升8.21%。主要是本年度新进人员及工资调级调档、2017年度精神文明奖在本年度发放导致人员经费增加,加开人代会导致会议经费增加。 二、收入决算情况 本年收入合计3429.95万元,其中:财政拨款收入3275.87万元,占95.51 %;其他收入 154.08 万元,占 4.49 %,上级补助收入0万元,占比0%,事业收入0万元,,占比0%,经营收入0万元,占比0%,附属单位上缴收入0万元,占比0%。 三、支出决算情况 本年支出合计2980.18万元,其中:基本支出2497.38万元,占83.8 %;项目支出 482.79 万元,占16.2%; 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2018年度财政拨款收、支总计3516万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加106万元,增长3 %。主要是人员经费和会议经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出2884.89万元,占本年支出合计的96.8 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少264.88万元,减少8.41 %。主要是一般行政事务经费减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出2884.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2879.89,占99.83%;文化体育与传媒(类)支出5万元,占0.17%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3113.2万元,支出决算为2885万元,完成年初预算的93 %。决算数与年初预算基本持平,其主要原因严格按照预算控制各项支出,加强内控,费用审核,使各项经费支出均控制在相对合理的水平。其中: 1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。主要反映用于单位日常公用支出及人员工资工资福利支出。年初预算为1736.34万元,支出决算为2250.34万元,完成年初预算的129.60%。决算数大于预算数主要原因是年末发放2017年精神文明奖,该资金不在单位年初预算中,由财政部门拨付。 2、 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项),主要反映单位专项工作支出,年初预算为515.21万元,支出决算为211.17万元,完成年初预算的40.99 %。决算数小于预算数主要原因是压减支出。 3、 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为641万元,支出决算为223.74万元,完成年初预算的34.90 %。决算数小于预算数主要原因是本年度压减相关业务经费; 4、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为82.1万元,支出决算为42.88万元,完成年初预算的52.23 %。决算数大于预算数主要原因是工作更加细致。 5、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为141.76万元,支出决算为75.34万元,完成年初预算的53.15%。决算数小于预算数主要原因是严格控制相关支出,导致支出减少。 6、一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)年初预算为76.42万元,支出决算为76.42万元,完成年初预算的100 %,主要原因是预决算科目调整。 7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2402.10万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费 1990.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人或家庭的补助支出等。 公用经费411.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 济宁市人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 济宁市人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为21.39万元,完成年初预算数的15.28%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费21.39万元,完成年初预算数的21.39%,公务接待费0万元。 2018年“三公”经费决算比年初预算数减少118.61万元,主要原因是本单位严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:因公出国(境)支出减少20万元,主要原因是严格因公出国(境)审批管理,从严控制出国(境)费用支出,无因公出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费建少78.61万元,主要原因是本部门无购车安排,自2016年车改之后,单位仅保留四部公务车辆,另事务管理局派驻5部轿车尚未启用,日常对于公务车辆的加油、维护、保养等工作从严控制,导致公务车辆费用大大降低;公务接待费减少20万元,主要原因是公务接待活动较以往年度大幅下降,厉行节约,严控公务接待数量与规格。 (二)“三公”经费支出决算具体情况 1、公务用车购置及运行维护费决算数为21.39万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费21.39万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年市人大财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。 2、本单位无一般公共预算安排的因公出国及公务接待活动经费支出。其中: 因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。 公务接待费决算数为0万元,其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。) 九、重要事项说明 (一)机关运行经费支出情况说明 2018年度,济宁市人大机关运行经费支出2250.34万元,比2017年增长124.58万元,增长5.8 6%。主要原因是新进人员及工资调级调档导致人员经费增加。 (二)政府采购支出情况说明 2018年度,政府采购金额101万元,其中:政府采购货物金额101万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额 41.3万元,占政府采购总额的40.89%,本年度内未授予小微企业政府采购合同。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年底,本部门共有车辆9 辆,其中,公务用车9辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车9 辆,其他用车主要是公务活动用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套),正常使用4辆,未启用5辆。 (四)预算绩效管理工作开展情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况。 本部门无重点绩效评价项目。 2、随2018年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。 本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。 1、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本部门无重点绩效评价项目。 第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。 十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映各级人大代表开展各类视察等方面的支出。 二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 二十二、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。 |