目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

第一部分

部门概况

一、部门职责

济宁市人民代表大会常务委员会是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。

（一）负责组织协调市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）和其他重要会议的筹备及会务工作。

（二）负责起草市人大常委会、常委会党组、机关党组、办公室等有关文电，审核以市人大常委会办公室名义发布的文件，研究修改市人民代表大会及其常委会议事规则。

（三）负责协调安排市人大常委会领导同志的政务活动。

（四）负责市人大常委会与省人大常委会、市直有关部门及县（市、区）人大常委会的联系。

（五）负责协调市人大常委会机关各部门的工作。

（六）负责市人大常委会重要会议决定、领导批示指示和市委、上级人大交办事项的督办；

（七）负责市人大常委会机关档案、印鉴管理、机要保密、值班等方面的工作。

（八）负责市人大常委会机关的人事、接待和离退休干部的管理服务工作；承担机关行政事务、信息化建设和安全保卫等工作。

（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导机关各党支部抓好党的建设工作。

（十）承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市人大常委会部门决算包括：济宁市人大办公室本级决算、济宁市人大常委会老干部处决算。

纳入济宁市人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

1、济宁市人民代表大会常务委员会办公室

2、济宁市人民代表大会常务委员会老干部服务中心

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 公开02表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

 部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况,本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                              单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                               单位：万元

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：济宁市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2486.85万元，支出决算为3329.12万元，完成年初预算的133.87 %。决算数大于年初预算的主要原因是2019年度决算时，数据采集错误，未在决算填报说明附表即年初结转和结余调整表CS01表中对收回资金进行及时调整，修正数据采集问题后，决算数与预算数据基本持平，主要是因为，单位严格按照预算控制各项支出，加强内控，严格费用审批，使各项经费支出均控制在相对合理的水平。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位日常公用支出及人员工资工资福利支出。年初预算为1681.04万元，支出决算为2352.43 万元，完成年初预算的139.94%。决算数大于预算数主要原因是年初发放2018年精神文明奖，该资金不在单位年初预算中，由财政部门拨付。 

 2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映单位专项工作支出，年初预算为579.63万元，支出决算为400.72万元，完成年初预算的69.13 %。决算数小于预算数主要原因是压减支出。

 3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为366万元，支出决算为256.22万元，完成年初预算的70 %。决算数小于预算数主要原因是本年度压减相关业务经费；

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为40万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0.43 %。决算数小于预算数主要原因是本年度未开展相关支出；

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为82.1万元，支出决算为99.93万元，完成年初预算的121.72 %。决算数大于预算数主要原因是工作更加细致。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为77.66万元，支出决算为96.41万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于预算数主要原因是人员工资增长及精神文明奖的发放。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为73.87万元，支出决算为73.87万元，完成年初预算的100 %。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为45万元，支出决算为44.37 万元，完成年初预算的98.6%。决算数与预算数基本持平。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  文化创作与保护（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2523万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2135.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人或家庭的补助支出等。

公用经费386.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

济宁市人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.89万元，完成年初预算的11.64%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费6.94万元，完成年初预算的8.68%；公务接待费2.95万元，完成年初预算的59%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少75万元，主要原因是本单位严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：本部门因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）活动计划，无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费较2018年减少14.45万元，主要原因是本部门无购车活动，自2016年车改之后，单位仅保留四部公务车辆，保留两名驾驶人员，市机关事务服务中心派驻的5部轿车退回平台，制定专门规定，对日常公务车辆的加油、维护、保养等工作从严控制，导致公务车辆运行维护费减少；公务接待费增加2.95万元，主要原因是公务接待活动较以往年度有所增加，同时账务处理开始使用公务接待费科目。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，其中：因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为6.94万元，占一般公共预算财政拨款“三公经费”总数的70.17%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.94万元。主要用于公务车辆日常运营，包含加油、维修、保养、路桥费等。2019年市人大财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

3、公务接待费决算数为2.95万元，占一般公共预算财政拨款“三公经费”总数的29.83%。2019年公务接待全部为国内接待，主要用于上级业务部门和其他省市单位来我市调研考察学习交流等接待支出，共计接待14批次、76人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，济宁市人大机关运行经费支出2352万元，比2018年增长102万元，增长4.5 %。主要原因是新进人员及工资调级调档、考核奖的发放导致人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购金额28.78万元，其中：政府采购货物金额28.78万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额28.78万元，占政府采购总额的100%，本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况

截至2019年底，本部门共有车辆4 辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度4个项目开展绩效自评，共涉及资金977.73万元。占部门预算项目支出总额的70%。

从评价情况来看，项目流程符合规范，资金使用较为到位，对于预算编制与后期使用，具有较好影响效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市人大常委会办公室2019年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度济宁市人大常委会办公室项目支出绩效自评情况，以及“县市区人大专项补助经费”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“县市区人大专项补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分96分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

第五部分

  附  件

第五部分 附件.docx