目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算表

三、2021年支出预算表

四、2021年财政拨款收支预算表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年政府性基金支出预算表

七、2021年国有资本经营支出预算表

八、2021年部门预算支出经济分类科目表

九、2021年政府预算支出经济分类科目表

十、2021年政府采购预算表

十一、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

十二、2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责组织协调市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）和其他重要会议的筹备及会务工作。

（二）负责起草市人大常委会、常委会党组、机关党组、办公室等有关文电，审核以市人大常委会办公室名义发布的文件，研究修改市人民代表大会及其常委会议事规则。

（三）负责协调安排市人大常委会领导同志的政务活动。

（四）负责市人大常委会与省人大常委会、市直有关部门及县（市、区）人大常委会的联系。

（五）负责协调市人大常委会机关各部门的工作。

（六）负责市人大常委会重要会议决定、领导批示指示和市委、上级人大交办事项的督办；

（七）负责市人大常委会机关档案、印鉴管理、机要保密、值班等方面的工作。

（八）负责市人大常委会机关的人事、接待和离退休干部的管理服务工作；承担机关行政事务、信息化建设和安全保卫等工作。

（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导机关各党支部抓好党的建设工作。

（十）承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：14个部门，办公室下设秘书科、人事科、行政科、接待科、机关党建科、信息化管理科等，11个专门委员会下设工作室的综合科、秘书科等11个科室，另有人代工委、预算工委、研究室、机关党委，信访处、老干部服务中心（事业）济宁市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：济宁市人民代表大会常务委员会办公室机关预算、济宁市人大常委会老干部服务中心预算。

纳入济宁市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市人民代表大会常务委员会办公室机关

2、济宁市人大常委会老干部服务中心。

第二部分

2021年部门预算表

表1.2021年收支预算总表

表2.2021年收入预算表

表3.2021年支出预算表

表4.2021年财政拨款收支预算表

表5.2021年一般公共预算支出预算表

表6.2021年政府性基金支出预算表

表7.2021年国有资本经营支出预算表

表8.2021年部门预算支出经济分类科目表

表9.2021年政府预算支出经济分类科目表

表10.2021年政府采购预算表

表11.2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

表12.2021年项目支出表

（详表附后）

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 3,186.66 万元，其中：财政拨款或补助收入3,142.79万元，上年结转 43.87万元。

2021年支出预算为 3,186.66 万元，其中：基本支出 1,974.79 万元，项目支出 1,211.87 万元。

（二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为 3,142.79 万元，其中：财政预算内拨款（补助） 3,142.79 万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00万元，专项收入安排的拨款 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安

排的拨款 0.00 万元，纳入预算管理的其他收入安排的拨款 0.00 万元，上级转移支付 0.00 万元，纳入预算管理的政府性基金的拨款0.00，国有资本经营收益 0.00 万元，2021年财政拨款支出预算为 3,142.79 万元，具体情况如下：一般公共服务支出 3,142.79万元

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 3,142.79 万元。与上年相比：增加700.65万元，主要原因是：新增预算联网监督平台建设及智慧人大项目，人大代表视察费增加，人大史馆建设经费预算增加。。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1,827.67万元，与上年相比增加96.76万元，上升5.59%，主要原因是人员增加，工资调整，相应支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）149.00万元，与上年相比降低22.93万元，下降13.34%，主要原因是积极相应国家省市相关政策，厉行节约，大力压减行政支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 329.00万元，与上年相比持平，主要原因是严格执行预算方案，节俭办会，合理计划各类支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项） 500.00万元，与上年相比增加500万元，上升100%，主要原因是新立专门项目，预算联网监督平台和智慧人大信息化项目，两项目均已编入市财局重点项目名单，已于2020年度进行了预采购程序，相应资金编入2021年度预算进行支付。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 190.00万元，与上年相比增加107.9万元，上升131.43%，主要原因是参考山东省人大和省内其他地市做法，向人大代表发放履职交通和通讯补助经费，县市区人大专项活动补助十几年未有调整，随着人大代表作用的进一步发挥，需要追加相关资金。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项） 147.12万元，与上年相比增加6.31万元，上升4.48%，主要原因是人员增加， 薪资调整，导致基本支出增加，离退休人员增加，相关活动支出预计会略有增加。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2021年国有资本经营的支出为0.00万元。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 1,974.79 万元，其中：人员经费 1,658.73 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 316.06 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 692.80 万元，其中：财政拨款安排 652.80 万元，上年结转资金安排 40.00 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.00万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 11.00 万元（其中公务用车运行维护费 11.00 万元），公务接待费 10.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径持平，其中：因公出国（境）费与去年持平，仍为0万元，主要因为单位内无因公出国（境）考察学习培训计划，无相关经费预算支出。

公务用车购置及运行费11万元，与去年持平，无增长，该费用包括公务车辆保险费2万，维修保养费4万，公车加油费5万，单位目前有公务车辆4部，基本满足该四部车的日常开支需要。公务接待费10万元，与去年持平，综合2018、2019、2020三年度公务接待情况，10万元经费大体满足开支需求。

（三）机关运行经费情况说明

济宁市人民代表大会常务委员会办公室等1家单位的机关运行费财政拨款预算为307.32万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信和应急用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年济宁市人民代表大会常务委员会办公室所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1,168.00 万元。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，济宁市人民代表大会常务委员会办公室支出 3,186.66 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 1,292.15万元，机关商品和服务支出 865.27万元，机关资本性支出（一） 206.37万元，机关资本性支出（二） 413.63万元，对事业单位经常性补助 147.12万元，对个人和家庭的补助 136.07万元，其他支出 126.05万元 。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项），反映上级政府对下级政府的一般公共服务专项补助支出。

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